要闻

随着时间进入年报密集披露期，社保基金的最新动向逐步浮出水面。作为A股市场风向标和价值投资的引领者，社保基金的动向常常能引领市场。

数据显示，截至3月29日，已经有超700家A股上市公司公布2021年年报，前十大流通股东数据透露出机构行踪。社保基金共现身102只个股股东名单中，其中，社保基金新进40股、增持29股、减持29股。从行业来看，社保基金最新的“目的地”集中在有色金属、基础化工、电子设备、医药生物等板块。

中国人保是“最大持仓”

在102家社保基金现身的个股中，社保基金对中国人保的持股市值最高，达131.54亿元；其次是紫金矿业、中国巨石、万华化学和扬农化工，持股市值分别为38.93亿元、35.47亿元、32.64亿元和25.05亿元。

来源：同花顺问财

从持股家数来看，持有中国巨石的社保组合最多，达到5家，分别是“基本养老保险基金802组合”“全国社保基金113组合”“全国社保基金110组合”“基本养老保险基金808组合”“全国社保基金101组合”；其次是大亚圣象、金禾实业、南钢股份、扬农化工、星宇股份，均获得3家社保基金组合入股持有。

来源：同花顺问财

东方财富新进“市值规模最大”

新进股票中，社保基金新进持股市值靠前的分别是东方财富、中兴通讯和金博股份，社保新进市值分别为17.41亿元、9.99亿元和6.66亿元。

来源：Wind

持股比例上，社保新进股中持有比例最多的是盛美上海，持股量占流通股比例为4.33%，约合市值1.86亿元；其次是金博股份，社保基金持股比例为2.88%，约合6.66亿元；持股比例居前的还有安利股份、复旦微电、能科科技、良品铺子、运达股份等。

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增持方面，社保基金增持比例最大的是百克生物，环比增长2.37%；其次是金城医药、鑫铂股份、南钢股份和双星新材，社保持股占流通股份比例环比增长1.6%、1.52%、1.28%和0.89%。

中国人保被减持“市值最多”

减持方面，社保基金共减持29家企业，减持股票数量最高的是中国人保，减持了3.07亿股，目前全国社保基金理事会仍持有27.87亿股；此外，节能风电、三友化工、海格通信、中国巨石也遭到了社保基金的减持。

来源：Wind

业绩方面，社保基金新进股中，2021净利润同比增长的超20家，净利润增幅最高的是中泰化学，公司去年共实现净利润27.03亿元，同比增幅为1769.96%；净利润同比增幅居前的还有复旦微电、云铝股份等，净利润分别增长287.20%、267.74%。

持股表现短期内跑输大盘

市场表现方面，截至3月29日，社保基金现身102只股中，近60个交易日（今年以来）的平均涨跌幅为下跌15.29%，表现弱于沪指的下跌11.39%。目前，社保基金持仓股的平均走势跑输大盘。

具体来看，近60个交易日跌幅最深的是震安科技，累计下跌43.66%；其次拓邦股份、良品铺子、长春高新跌幅居前，分别下跌43.07%、41.47%和41.14%。

涨幅方面来看，社保基金持有且近60个交易日表现最好的是神火股份，累计上涨61.12%；其次是金城医药、华润三九、中国神华，分别累计上涨39.46%、32.57%和31.93%。

来源：同花顺

方正证券投资顾问王佳对中国财富表示，从社保基金的投向来看，在2021年第四季度社保基金重点关注了有色金属、新能源汽车、医药等板块，这些板块是在当下碳中和、新冠疫情背景下较为确定的投资赛道，与当时公募基金较为看好的行业赛道较为吻合、风格也与公募基金类似。这种情况与社保基金的运作模式有较大的关系，因为部分社保基金委托给公募去运作，像我们看到的全国社保基金几零几组合。未来，随着市场机构投资者参与度的提升，鼓励长期投资、价值投资的理念将对A股市场的稳定、健康发展起到重要支撑作用。

（提示：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。）