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提示声明:
本文所涉及的市场策略分析不代表中证网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市有风险,投资须谨慎。
和信投顾:周K线“倒T型”显示了什么?
本周深沪股指在周一上涨后,连续收出四根阴线,并一举将周一长阳吞没。从周K线技术轨迹运行来看,深沪股票市场周K线技术轨迹均为倒T型的阴线实体。周K线是一周多空争夺的一个阶段点,由于配合本月K线来看,为中阴态势,阶段轨迹收出此类图型,从技术分析的角度来看,其显示上方压力较重,市场有进一步考验低点的可能。
对于本周市场,周一的反弹上涨实际上体现了一个短期利多及技术超跌的影响。比如央行汇率“逆周期因子”政策、养老目标基金的推进等,但技术反弹仅维持一天的红阳,之后则为连阴线取低,这本身说明市场自身的风险使然。从多头来看,寄希望于周五尾市MSCI配置的拉升并未出现,市场反而出现大盘蓝筹股当日的减持,比如伊利股份、格力电器等。
如果从中报机构投资情况来看,国家队基金上半年亏损明显,而整体基金机构出现了较大的负值,这也使得投资者心存隐忧,投资谨慎或市场信心不足。
研究近期市场来看,沪指在前期接近2638点区域时,市场出现了几次明显的回升,而这种态势从市场层面可以明显的看到是对指标股的行为,如果我们将这些大型指标股的持仓股东进行一细化,则可以明显的看到其护盘力量来自于维稳力量。近期股票市场的持续走弱,其内在因素更为明显,虽然外部因素占据部分层面,但从市场回落的重要因素之一,就是存量博弈资金的趋弱所致,如果量能不能配合,则大盘股的压力风险将是显而易见的。在此背景下,央行汇率政策及相关利多因素影响,促使了市场周一的反弹,但后续交易日的跟进者并不明显,连收阴线,显示市场投资者依然处于谨慎之中。
如果从另一个层面来看,股票市场的弱势基背后或有内在因素引发,从中报利润构成来看,银行、石油、保险及部分央企地产的业绩增长较好,但民营行业公司却出现了明显的下降,这显示了经济结构中的深层次问题。而市场新股所产生的高价位面临的低成本解禁股的冲击越来越明显,而且这一累积的风险仍在持续增加或形成之中。
如果我们观察上述市场主力资金流入与流出情况,可以明显的看到总体的负值流出仍然没有改变。比如东方财富网CHOICE数据显示:而8月以来至今的22个交易日中,净流出天数为17天,占比为77.28%。周一长阳,净流入143亿,但周二则净流出-93.5亿,周三净流出-113亿,周四净流出-158.55亿,周四净流出-122.69亿。充分显示目前存量博弈市场中,护盘力量与市场自身做空力量的对比情况。
技术分析来看,本周深沪股票市场形态收出周倒T型线,而月K线为中阴走势,显示市场轨迹状态依然不佳。如果从量能指标的配合情况来看,其依然较为有限,显示存量博弈的弱化趋势形成之中。
从投资策略来看,稳健投资者密切关注市场量能指标的变化,并防范市场可能出现的再次回落,目前存量博弈及震荡品种上宜控制仓位,在量能没有持续变化的背景下,短线投资宜逢低适量并控制仓位,稳健投资总体以防范市场可能再次回落的风险仍为主要策略。
_ueditor_page_break_tag_博星投顾:北向资金不畏调整 加速流入博反弹
股指今日低开低走,盘中虽然出现过一波反弹,但由于盘面热点匮乏导致持续性不强,再度走弱。截至收盘,沪指下跌0.46%,创业板指数下跌1.56%。从盘面上看,银行、运输设备、房地产等板块表现相对较强,酿酒、酒店餐饮、矿物制品等板块表现相对较弱。沪股通净流入29.07亿,深股通净流入13.03亿。
热点方面,当前市场多空双方依旧处于谨慎阶段,多空双方这操作思路上均不敢太过激进。而随着9月份的到来,听证会结果即将公布,届时影响A股的内部因素、以及外部因素便已得到陆续解决,短期内市场不排除迎来阶段性反弹的机会。因此,接下来还应注重板块方面的选择。今日热点板块方面,暂无太多亮眼之处,除以银行为主的金融板块表现相对较强外,其他行业板块及个股均处于弱势震荡态势,市场由于没有新的主线的出现导致场内资金处于投机状态较为严重,特别是近日关注度较高的乐视网,盘中竟然迎来二连板,除此之外,中弘股份以及ST长生同样上演戏剧性一幕,只不过对于这类股票风险相对较大,对于短线投资者来讲还应注意规避风险。
整体来看,市场表现虽然依旧处于弱势调整状态,但北向资金却依旧呈现源源不断的流入态势,因此,从中长期方向上来看,虽然此处短期依旧存在震荡反复的可能,但底部区域随着股指的每一次下移而会更加明显,因此,如果手持个股具备中长期投资价值且公司本身质地良好,当前不宜再盲目割肉出局,但对于“垃圾股”还应小心对待。
沪指:昨日我们提到今日一旦出现低开下探还需多家留意,切勿抱有盲目抄底的想法,从今天盘面表现上来看,市场确实如我们担心所示,盘中虽然出现一波反弹,但持续性不强,且尾盘再度出现跳水迹象,因此整体来看,操作难度较大,而对于下周一要求难度更高,如果2695点附近不能获得有效支撑后,或将向下轨附近寻求支撑。
创业板指:创业板指数今日重心同样再度出现下移迹象,并且从今日收盘情况来看,周一低开是大概率事件,而一旦跌破1425点重要支撑位,则不排除继续向下回踩寻找下轨附近支撑力度的可能,因此,操作上,还需谨慎对待,短期内严控仓位仍为首要任务。
操作上,8月份行情已经告一段落,在本月最后的交易日过程中,题材股除5G板块外,并无太多亮眼之处,虽然大基建出现过一波异动,但整体来看,持续性不强,而今日全天表现最为强势的便是以银行为首的金融等权重股,权重股走势相对较强,因此,每当指数处于弱势过程中,往往会有一定程度的表现,只不过从上证50指数表现情况来看,持续性还有待观察。中长期方面,医药行业继续呈现调整态势,特别是在周四晚间复星医药子公司曝出负面因素的背景下,使得医药行业短期内又一次被蒙上阴影,只不过此次事件性质与“疫苗”并不相同,因此影响效果也不可同日而语,因此,综合来看,对于医药行业板块暂时还应以持续跟踪为主。
_ueditor_page_break_tag_巨景投顾:创业板月线五连阴 市场变盘在即
市场低开回升震荡,八月行情未能向上。九月或能带来希望,后市继续轻仓观望。
盘面上,银行、航天航空、公用事业、水泥建材、通讯、工程建设、券商信托等行业领涨,家电、园林工程、旅游酒店、酿酒、贵金属等行业领跌两市。题材概念上,知识产权、京东金融、租售同权、券商、5G、上证50等概念表现较好,在线旅游、食品安全、手游、ST板块、超级品牌、人脑工程等概念表现较差。总体而言,市场低开低走后回升震荡,行业个股涨少跌多。
技术上,沪指今天低开低走探至2710点回升,全天呈现震荡走势,收小阴星。周线收出带长上影线小阴星,显示上方压力依旧较大。周K线形态低位震荡筑底状态。维持沪指近期将以震荡走势为主的判断不变。创业板方面,今天低开低走探至1434点后有所回升,全天维持弱势震荡走低格局,收阴线。周线上,创业板录得带长上影线的小阴线,下降趋势并未改变,继续维持对创业板多看少动的观点不变。总体而言,沪指维持震荡格局,创业板下降趋势未变,稳健者继续观望为主。
板块上,今天银行、公用事业、航天航空、水泥建材、通讯、券商信托、租售同权、知识产权、上证50等行业板块表现相对不错,而上个交易日是共享经济、高送转、养老金、旅游酒店、高速公路、港口水运、文教休闲、电力等行业板块表现抗跌,笔者通过梳理发现,板块轮动依旧较快,持续依旧不佳,稳健的策略还是快进快出为好,我们跟踪的航天航空今天表现不错,9月可重点跟踪在线旅游板块。
资金上,今天行业资金呈现净流入大幅少于净流出状态。资金小幅净流入仅有六个行业,分别是房地产、银行、农牧饲渔、公用事业、文教休闲和综合行业,其余均为净流出,净流出较大的是家电、医药制造、电子元件、食品饮料、软件服务、酿酒等行业。笔者老敬通过对资金流向的梳理发现,本周行业资金以净流出为主,净流出前三的行业分别是电子元件、电子信息和医药制造;房地产、文教休闲、航天航空、化纤等行业本周呈现资金净流入。
综合而言,今天是本周最后一个交易日,也是本月收官之战。市场低开低走后有所回升,全天呈现弱势震荡调整格局。三市周K线均收出带长上影线的阴线,显示多方进攻暂时失败,向上压力较大。三市月线均以阴线报收,这个月投资者基本上每天都在期待和失望中度过。值得注意的是,创业板已经连续5个月收阴线了,沪指也连续低位震荡了十周,即将面临方向性选择。不管怎样,物极必反、否极泰来是股市规律,市场行情总会出现,九月的希望很大,投资者也可以开始深挖一些板块机会,昨天我们文中提及的旅游板块,近5年均实现了上涨,九月我们可重点留意。策略上,轻仓防守。
_ueditor_page_break_tag_湘财证券:大盘再度拉响防空警报
今日两市股指小幅低开,之后快速下行,10:19时见全日最低点后出现反弹,中午收盘前小幅回落收盘;午后股指整体以震荡回落为主,13:30过后再度走低;盘面热点:银行、航空、供气供热、券商、智能电视、草甘膦等板块表现良好;总体来说:今日市场呈现宽幅震荡的调整行情。
对于市场的大局观判断,坚持每天阅读湘财证券樊波博文的投资者应该非常清楚,如果要总结一些关键词就是:大C浪、2638窗户纸、谨慎、观望、多看少动、冬天多加衣、顺周期、自然规律等等。
看到上述一系列关键词,大家应该更加明白我们对于市场的态度,在合适的时候干合适的事,顺风你将事半功倍、逆风你将事倍功半。如果你非要逆风前行,那么你的身体素质必须很好,否则将会消耗你更多的精力,而且还达不到效果。
再回看今日盘面,在昨日大盘下跌的惯性影响下,今日早盘市场曾一度快速走低,盘面赚钱效应仍然很弱,即便盘中出现过一波反弹,但这依然只是冬天里的一抹短暂阳光,市场的本质没有发生变化,调整仍将继续,盘跌还将是常态。
总结一句话:盘跌格局仍在进行中,假以时日2653点、甚至2638点依然岌岌可危,警报并未解除,策略方面当然要多看少动,因为现在的任何大规模操作都会对你的精力有明显消耗,还是静下心来多学习为好。
_ueditor_page_break_tag_容维证券:市场下探 创业板考验前期低点
今日沪深两市低开后震荡下行,沪指在快速下探后震荡上扬至午盘,午后沪指未能维持强势,再度回落,截止午盘,沪指报2725.25点,跌0.46%,深成指报8465.47点,跌1.02%,创业板报1435.20点,跌1.56%
盘面上看,早盘燃气板块领涨于两市,大通燃气、金鸿控股涨停;银行板块集体上涨,积极护盘,带领市场探底回升。午后市场再度下探,各大板块纷纷回落,其中在线旅游、采掘服务、酒店餐饮等板块跌幅居前。中小创个股跌幅较大,抛盘蜂拥而出,市场陷入恐慌之中,打击了市场人气。
技术上看,沪指反弹遇阻三连跌后,已经跌破各短期均线,今日低开下探股指将考验前期平台2700点一带支撑。创业板连续下跌后,濒临本轮反弹起点,形式不容乐观。
综上所述,目前市场处于探底走势中,创业板前期低点将接受考验,由于蓝筹股在低位具有的投资价值吸引了资金关注,走势较为稳健,但中小创个股反弹过后继续下跌释放风险,短期难有止跌迹象,应予以回避。操作上,控制好仓位,关注中报业绩优异个股。
_ueditor_page_break_tag_源达:多重利空制约A股企稳上行耐心等待
早盘沪深两市双双低开。在军工与通讯板块合力拉升作用下,市场依然不改低迷,沪指一路下探至2710.54点。随后银行个股集体发力,行情开始拐头,两市探底回升,相继翻红,午后两市三指维持震荡走势,V型反转之后行情归于平静,接近尾盘,再度下探。今日权重股表现优于题材股,个股涨少跌多,盘中不足二十余只个股涨停,市场情绪不佳。短期来看,市场难改颓势行情,预计后市A股仍维持震荡运行。
早盘两市低开低走,市场弱势一览无余,但从全天指数运行来看,今日两市维持宽幅震荡。短期来看,多重利空消息制约A股企稳上行。但从中长期来看,风险处于可控区间,加之政策面偏暖,经过一段时间,随着国民经济增速的回升,市场投资信心会逐渐得以修复。鉴于近期黑天鹅事件频出,建议投资者尽量规避高风险个股。正值月末,可关注三季报预告及中报超预期个股,积极布局,确定性高。操作上,逢低吸筹,谨慎追高。