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东方金钰(600086)1月19日因“筹划重大事项”停牌至今。公司17亿现金收购案还未见眉目,大股东兴龙实业所持全部股权又遭遇轮候冻结,曾经的“翡翠第一股”如今似乎闹起了“钱荒”。

日前,证券时报·e公司记者前往东方金钰公司所在地——深圳水贝珠宝产业园探营。东方金钰内部人士表示,公司目前的资金困难是暂时的,随着与中睿泰信达成和解并陆续解封账户,公司将在7月20日前归还陆金所相关信托计划的利息。

东方金钰内部人士表示,目前公司正设法销售存货,尽力回笼资金,加速还款进度。未来股票复牌后,大股东承诺如再有减持公司股份计划,所得资金将全部支持上市公司,缓解公司资金压力。同时公司也积极与几家意向方商谈债转股方面的合作。

销售存货回笼资金

7月6日,记者来到位于深圳水贝的东方金钰公司所在地。五层大楼内,“东方金钰”和“中国翡翠业上市公司第一家”的招牌树立在大厦外立面上。

3楼公司办公区,职员如常上班,未见停业等异常情况。会议室内,东方金钰内部人士接受记者采访表示,承认公司目前存在基金困难,但这是暂时性质。

“希望大家理解企业,共同渡过难关。”上述内部人士表示,以往贷款到期可以续贷,还款后可以再贷,但受国家金融政策去杠杆影响,信托产品去通道后,必须到期还息还款,无法进行展期续贷,导致公司资金周转陡然紧张。该内部人士表示,随着中睿泰信与公司达成和解,被冻结的账户陆续解封,同时公司积极销售存货筹集资金,7月20日前可以把上述陆金所所欠利息支付完毕。

上述提及的陆金所逾期产品,是由大同证券管理的“同吉3号集合资产管理计划”和“同吉8号集合资产管理计划”。这两个资产的底层标的一致,其中3号是由大同证券自己管理、销售,8号则是陆金所代销。

两个资管计划于2016年10月26日设立,投资人数107个,规模约1.3亿元(其中约7000万由陆金所代销),托管机构为宁波银行。这个资管计划投向的是东方金钰与中海信托签订的5亿元信托贷款计划,资金用于向东方金钰发放信托贷款,用于日常营运资金周转及偿还金融机构到期流动资金贷款。

合同条款约定产品封闭期为24个月,2018年10月25日到期。存续期间,于每年3月、6月、9月和12月进行利息分红。这次正是因为原本应在6月发放的利息未按时支付,从而被曝光。

7月5日晚,东方金钰就此发出澄清公告。公司解释,公司之前确受相关银行账户、持有的子公司股权及控股股东所持公司股份被冻结影响,引起相关金融机构对公司收贷,并导致出现“同吉8号集合资产管理计划”2018年二季度利息兑付逾期情形。截至目前,公司及子公司被冻结银行账户已解除冻结,公司已在积极筹措资金尽快付息,并在上述产品合约到期时按合同约定偿还本金。

与多家债权方开会协调

东方金钰的股份冻结肇始于今年5月。

5月18日东方金钰公告称,公司子公司深圳东方金钰网络金融服务有限公司、控股股东兴龙实业等与中睿泰信叁号投资合伙企业(有限合伙)的合同发生违约,并产生了相应仲裁,公司及子公司部分银行账户、部分子公司股权及兴龙实业所持公司股权被司法冻结。

“中睿泰信的冻结行动,对公司负面影响很大,让公司后续融资也出现问题。”上述内部人士解释,中睿泰信冻结股权后,进而引发其他债权机构的冻结“踩踏”,导致公司资金流紧张。

就在中睿泰信冻结公司股份披露当日,东方金钰同时披露的另一份公告显示,中睿泰信已与东方金钰签订和解协议。中睿泰信已将解封申请书递交深圳市中级人民法院,法院已受理该申请,预计公司股份、账户及子公司股权等解封手续将陆续完成。

据了解,今年5月中旬,东方金钰曾组织过公司债权方协调会,公司原董事长赵兴龙、现董事长赵宁等高管出席会议,向与会债权方解释公司资金筹措的可行方案。而中睿泰信也有代表出席会议解释正与公司进行和解。

直到7月5日晚,东方金钰披露公司部分账户完成解封。前述内部人士透露,与中睿泰信的沟通中,第一次达成和解后,中睿泰信中途要求增加抵押物,导致解封时间增加。公告显示,为保障中睿泰信债权的实现,东方金钰拟以公司及下属子公司所拥有的市场价值合计不低于7亿元的翡翠原石及成品提供质押担保。

该内部人士表示,6月20日东方金钰与中睿泰信第二次达成和解后,目前公司部分位于深圳的账户已经陆续解封,而外地账户因为法院手续问题,解封还需一些时间。

值得注意的是,目前东方金钰控股股东兴龙实业、赵宁等涉及多项司法冻结。最新一宗是7月5日披露的,是控股股东兴龙实业与中粮信托的一笔本金约3亿元的债务纠纷,该笔债务尚未到期。因此中粮信托向法院提起诉前财产保全,将兴龙实业所持公司85.22%股票冻结。截至7月5日,兴龙实业合计冻结及轮候冻结的股份为4.24亿股,占其所持有公司股份的100%。

对于债务纠纷,熟悉东方金钰财务情况的人士承认,公司资金面确实偏紧,但公司正全力回笼资金解决困境,也希望各债权方理解企业,帮助企业,共同渡过难关。

该人士表示,公司在想尽办法销售存货,尽力回笼资金,加速还款进度。未来股票复牌后,大股东承诺如果再有减持公司股份计划,所得资金将全部支持上市公司,缓解公司资金压力。另外,公司也积极与几家意向方商谈债转股合作,并积极引入战略投资方。

重组计划继续推进

东方金钰的核心业务是翡翠。纵观东方金钰近年来的业绩情况,利润下滑迹象较为明显。财报显示,2015年到2017年,东方金钰营收分别为86.6亿元、65.9亿元、92.8亿元;净利润分别为3亿元、2.5亿元、2.3亿元。

前述东方金钰内部人士表示,翡翠是一个不可再生资源,缅甸封存的翡翠矿藏越来越多,可供开采的矿藏越来越少,翡翠不存在大幅贬值的空间。按照公司存货和翡翠未来行情,随着经济发展到一定程度,珠宝消费会相应提高,有信心公司能渡过难关。

因筹划重大资产重组,东方金钰从1月19日停牌至今。今年4月披露的重组预案显示,公司拟以总价17.26亿元现金购买金龙房地产、瑞丽金星翡翠珠宝交易市场等资产,实现向珠宝加工、零售等领域拓展。

根据预案,东方金钰拟通过全资子公司宏宁珠宝向公司控股股东兴龙实业收购金龙房地产100%股权,向金星房地产收购瑞丽金星翡翠珠宝交易市场,通过全资子公司兴龙珠宝向泰丽宫珠宝收购泰丽宫珠宝交易市场。

不过,这桩收购案中的多个疑点引起了上交所的注意,直至目前上市公司尚未回复相关问询函。该人士表示,目前重组仍在推进之中,待重组方案完善并披露,公司将尽快复牌。