根据私募排排网最新调查显示，有66.67%的私募认为在国家鼓励科创的环境下，科技创新领域将会有不错的表现，目前科创板效应仍在发酵，在各路资本的青睐下，5G等相关概念板块将会在后市大有可为；而有33.33%的私募则认为行情在后市能否持续主要看相关企业的业绩情况，那些本身估值过高和后期业绩不佳的科技企业，目前炒作热情过高，依旧具有潜在风险，投资者可以在股价泡沫化的阶段进行适当的止盈操作。
私募押注科技白马股
根据相关统计显示，目前A股市场共有95只华为概念股，截至8月13日，其中已有14家公司披露了半年报，13家公司实现盈利，仅有小康股份出现了2.81亿元的亏损。随着近期A股市场整体表现低迷，前期涨幅较好的科创板个股也陷入调整之中。不过，科技白马股在市场上依旧一枝独秀。数据显示，今年以来在上述95家华为概念股中，有77家股价较年初出现了不同程度的上涨，占比超过八成，其中，有7家股价涨幅超过了100%。
日前，随着华为推出基于微内核、面向全场景的分布式操作系统“HarmonyOS鸿蒙”，相关华为概念股迎来一波涨势。本周一（8月12日），市场即给予积极回应，15只华为概念股斩获涨停；周二（8月13日）涨势未减，多只概念股上涨，包括银宝山新、伊戈尔、激智科技等在内的8只相关个股涨停；周三（8月14日），银宝山新更是以涨停收盘。事实上，在华为开发者大会期间，就有多家券商连续发布超50份的研报解读。
对于本周华为概念股相对亮眼的表现，君茂资本认为，主要是受华为开发者大会所流露出的积极情绪所带动。“中国拥有全球最为发达的消费电子产业链配套集群，并由此产生了一批优秀的科技公司。华为开发者大会部分释放了乐观预期，尤其是部分公司或部分产品首次进入华为供应链，实现0到1的突破，具有重要的意义。短期来说，市场乐观热情较高。”
“近期科技类白马股的上涨，实际上就是优质消费电子股上涨。”知远投资总经理柳正华认为，由于手机销量多年下滑，消费电子行业总体已经调整了将近4年时间。未来随着5G手机的推出，手机行业大概率会迎来比较大规模的换机潮，消费电子行业大概率会进入景气周期。因此，目前消费电子股上涨，实际上是对未来景气周期到来的提前反应。
对于科技白马股在目前低迷的市场上表现更为优异的原因，信普资产投资总监毛君岳介绍说，科技白马股是市场上的一抹亮色，A股未来不能依赖房地产和白酒板块的拉动，而应该依靠科技的力量，国家战略也在向其转移，设立科创板就是最好的印证，科技主题应该是未来市场的中坚力量。
坚定看好科技板块
5G是世界信息技术产业发展的关键引擎，私募坚定认为市场空间巨大。同时，在部分概念股业绩下滑的情况下，以华为概念股为首的科技白马股也被认为具有持续性。
“短期来看市场情绪催化，中长期还要看公司自身的技术实力、获取华为订单的能力，以及是否能够持续通过技术创新、份额提升来持续获得市场的青睐。”君茂资本表示。
柳正华认为，5G大规模的换机潮和消费电子的景气周期必然会到来，预计明年将是集中时间点。目前优质消费电子股一致被看好是有一定道理的，随着时间推移有可能会回调，到明年景气周期到来时才是真正的上涨行情。5G的投资路径大致是牌照概念、标的确定，可以预期明年看到5G概念股真正业绩体现，预计明年下半年或后年会是5G应用、人工智能、大数据等的热点时刻。
悟空投资则表示，科技创新方向将会有更好的相对表现，中期战略看多科技成长类白马股，但科技公司本身属于高弹性的风险资产。预计在国际市场动荡和外部环境风险影响下，高估值和有减持压力的个股股价波动较大，在股价泡沫化的阶段建议适当止盈，择时控制风险。
值得一提的是，临近8月份中报密集发布期，私募机构调研主要关注上市公司业绩符合预期情况，并了解下半年业务市场布局。从多家百亿元级私募机构的整体调研方向来看，7月份继续高度关注电子、医药生物等行业。
关注中国财富公众号
