“股神”上海莱士“裸泳” 炒股致前三季巨亏近13亿

曾经的“炒股高手”上海莱士(002252)没能躲过今年A股的调整。

10月28日晚间,停牌8个月之久的血液制品生产企业上海莱士披露三季报,前三季度公司实现营收14.09亿元,同比下滑3.99%;同期实现归属于上市公司股东的净利润为亏损12.93亿元,同比下滑237.51%;扣除非经常性损益的净利润则为4.08亿元,同比下滑16.76%。

至于业绩变动原因,上海莱士表示,公司主营业务经营稳定,由于资本市场波动,公司证券投资产生较大损失,这是导致净利润亏损的主因,同时公司预计2018年度净利润亏损9.6亿元至12.11亿元。

三季报显示,今年以来上海莱士股票资产的公允价值变动收益为-8.96亿元;同期的投资收益则为亏损11.25亿元,这其中包含本期交易性金融资产持有期间和处置时产生的投资收益,以及同方莱士按投资比例享有的净资产增加或减少额。

经证券时报·e公司记者对比公司2018年半年报了解,在半年报中,公司的公允价值变动损益为-14.09亿元;同期的投资收益尚为3646.34万元。今年投资收益这一“实亏”突然加大的原因在于,今年第三季度,随着A股行情的急转直下,上海莱士突然加大股票卖出力度。就在2018年上半年,公司报告期内售出股票的金额尚为“0”,而在三季度这一数字就已变为19.4亿元。

截至9月30日,从投资股票的初始投资成本22.93亿元资金来看,上海莱士过去两年积攒的“炒股高手”形象和成果已被打回原形,其累计的投资收益为亏损1.08亿元。

在三季报中罗列的证券投资情况不难发现,上海莱士近年来投资业绩可谓“盈亏同源”,胜败多源于万丰奥威(002085)和兴源环境(300266)这两只股票。

例如,经过2015年的投资布局,到了2016年10月25日、26日,公司卖出万丰奥威3000万股(均价为21.60元/股)、1700万股(均价为21.39元/股)。截至2016年10月26日,公司合计还持有万丰奥威4125万股,实现投资收益6.68亿元。

到了2017年,公司又连续购入约2000万股万丰奥威,均价为15.95元/股,在2018年8月,上海莱士以7.26元/股的价格合计卖出2735.95万股万丰奥威。截至2018年9月30日,公司共持有万丰奥威4220万股,今年1-9月实现公允价值变动收益-7.16亿元,实现投资收益-976.44万元。

此外,在2017年11月至2018年7月,上海莱士还通过某信托计划,参与了万丰奥威股票的交易。不过,基于对二级市场不确定性因素的考虑,公司决定提前终止该信托计划。根据清算报告,该计划累计实现投资收益-2.65亿元。

而上海莱士参与兴源环境股票买卖的结果与万丰奥威亦大体相似。

据了解,上海莱士的股票投资之路始于2015年1月,彼时公司宣布拟使用自有资金最高不超过10亿元用于风险投资,使用期限为2年;至2016年2月,公司将投资额度上限提升至40亿元。使用期限由原2年调整为自2016年2月22日起3年。

值得注意的是,上海莱士股票正处于停牌之中,公司自今年2月起与控股股东科瑞天诚及其下属子公司天诚国际共同筹划重大资产重组事项。据披露,上海莱士拟收购天诚国际100%股权,同时募集配套资金,初步预计交易作价或达160亿元以上。